是真的吗

請在此查詢基金作業及公告事宜,您也可輸入關鍵字,搜尋基金相關訊息。

2019/12/11

千禧彩票网告

依境外基金管理辦法第12條第6項第5款規定,公告本公司總代理之瀚亞投資-M&G系列基金變更中文名稱為M&G系列基金案,業經金融監督管理委員會金管證投字第1080338562號函核准,並將於2020年3月2日生效,特此公告。

2019/12/11

千禧彩票网略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/12/09止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣235,894,320元,受益人人數190人。

 
二、 特此公告。

2019/12/10

千禧彩票网子交易系統維護公告

為了提升更好的服務品質與效能,本公司電子交易系統目前正進行維護作業。系統暫停提供服務期間,造成不便之處,敬請見諒。

  • 如欲查詢帳務資訊,請來電客服專線由專人為您服務。
  • 如您是瀚亞投資電子交易戶欲進行基金交易,請透過傳真交易或親至各分公司辦理。

若有任何問題,歡迎於週一至週五上午10:00-12:00,或下午13:30-17:30來電客服專線:(02)8758-6699按9、0800-068-080,我們將竭誠為您服務。

 

2019/12/10

108年11月份瀚亞境內基金收益分配公告

公告本公司經理之境內基金民國108年11月收益分配事宜,

點此查詢詳細內容

2019/12/10

千禧彩票网略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/12/06止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣236,920,892元,受益人人數192人。

 
二、 特此公告。

2019/12/09

千禧彩票网略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/12/05止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣235,608,797元,受益人人數192人。

 
二、 特此公告。

2019/12/06

M&G (Lux) 投資基金(1)變更保管機構

依境外基金管理辦法第12條第6項第4款規定,配合本公司總代理M&G (Lux)投資基金(1)於2019年12月6日全球統一公告變更保管機構暨更新公開說明書,爰公告更新投資人須知。該變更案股東通知信暨其中譯本內容請詳附件。又,本變更案相關之公開說明書更新,本公司已於2019年11月25日公告,併與敘明。

附件:保管機構變更案股東通知信暨其中譯本

2019/12/06

千禧彩票网略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/12/04止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣235,697,070元,受益人人數192人。

 
二、 特此公告。

2019/12/05

千禧彩票网略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/12/03止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣236,781,587元,受益人人數193人。

 
二、 特此公告。

2019/12/04

千禧彩票网略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/12/02止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣237,936,024元,受益人人數195人。

 
二、 特此公告。