是真的吗

千禧彩票网淨值總表
千禧彩票网名稱 淨值 漲跌
漲跌幅
投資類型 風險等級
瀚亞高科技千禧彩票网-新臺幣
68.56
2019/12/11
0.71
1.0464%
股票型 RR5
瀚亞外銷千禧彩票网-新臺幣
45.02
2019/12/11
0.26
0.5809%
股票型 RR4
瀚亞菁華千禧彩票网-新臺幣
24.28
2019/12/11
0.14
0.58%
股票型 RR4
瀚亞中小型股千禧彩票网-新臺幣
23.97
2019/12/11
0.07
0.2929%
股票型 RR5
瀚亞歐洲千禧彩票网-新臺幣
11.01
2019/12/10
-0.05
-0.4521%
股票型 RR4
瀚亞美國高科技千禧彩票网-新臺幣
31.06
2019/12/10
0.08
0.2582%
股票型 RR4
瀚亞印度千禧彩票网-新臺幣
31.01
2019/12/10
-0.03
-0.0966%
股票型 RR5
瀚亞印度千禧彩票网-美元
14.14
2019/12/10
-0.01
-0.0707%
股票型 RR5
瀚亞印度千禧彩票网-人民幣
15.35
2019/12/10
-0.02
-0.1301%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息千禧彩票网A類型-新臺幣
14.47
2019/12/10
-0.04
-0.2757%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息千禧彩票网A類型-美元
10.4
2019/12/10
-0.02
-0.1919%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息千禧彩票网A類型-人民幣
11.85
2019/12/10
-0.03
-0.2525%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息千禧彩票网B類型-新臺幣
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
8.39
2019/12/10
-0.02
-0.2378%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息千禧彩票网B類型-美元
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
6.72
2019/12/10
-0.01
-0.1486%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息千禧彩票网B類型-人民幣
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
8.72
2019/12/10
-0.02
-0.2288%
股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設千禧彩票网-新臺幣
11.11
2019/12/10
-0.05
-0.448%
股票型 RR4
瀚亞非洲千禧彩票网-新臺幣
18.57
2019/12/10
0.13
0.705%
股票型 RR5
瀚亞非洲千禧彩票网-南非幣
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
10.52
2019/12/10
0.06
0.5736%
股票型 RR5
瀚亞巴西千禧彩票网-新臺幣
5.88
2019/12/10
0
0%
股票型 RR5
瀚亞中國A股千禧彩票网-新臺幣
(舊名:瀚亞中國千禧彩票网)
13.67
2019/12/10
0.06
0.4409%
股票型 RR5
瀚亞中國A股千禧彩票网-人民幣
(舊名:瀚亞中國千禧彩票网)
13.5
2019/12/10
0.06
0.4464%
股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票千禧彩票网A類型-新臺幣
11.74
2019/12/10
-0.01
-0.0851%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票千禧彩票网A類型-美元
12.23
2019/12/10
0
0%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票千禧彩票网A類型-人民幣
12.92
2019/12/10
-0.01
-0.0773%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票千禧彩票网B類型-新臺幣
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
10.54
2019/12/10
0
0%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票千禧彩票网B類型-美元
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
10.94
2019/12/10
-0.01
-0.0913%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票千禧彩票网B類型-人民幣
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
11.32
2019/12/10
0
0%
股票型 RR3
瀚亞理財通千禧彩票网-新臺幣
28.03
2019/12/11
0.1
0.358%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网A類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.972
2019/12/10
-0.0116
-0.1056%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网A類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.3648
2019/12/10
-0.0122
-0.1072%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网A類型-澳幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.9722
2019/12/10
-0.0132
-0.1017%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网A類型-南非幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.5316
2019/12/10
-0.0346
-0.2375%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网A類型-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.6729
2019/12/10
-0.0197
-0.1552%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网B類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.5417
2019/12/10
-0.009
-0.1053%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网B類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.8576
2019/12/10
-0.0095
-0.1071%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网B類型-澳幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.2741
2019/12/10
-0.0093
-0.1002%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网B類型-南非幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.6024
2019/12/10
-0.0229
-0.2379%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网B類型-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.9226
2019/12/10
-0.0135
-0.1511%
平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益平衡千禧彩票网A類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.9
2019/12/10
0.02
0.2024%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益平衡千禧彩票网B類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.51
2019/12/10
0.03
0.3538%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益平衡千禧彩票网B類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.44
2019/12/10
0.02
0.2375%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益平衡千禧彩票网B類型-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.88
2019/12/10
0.01
0.1127%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益平衡千禧彩票网S類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.51
2019/12/10
0.02
0.2356%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益平衡千禧彩票网S類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.48
2019/12/10
0.02
0.2364%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益平衡千禧彩票网S類型-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.84
2019/12/10
0.01
0.1133%
平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券千禧彩票网A類型-南非幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.1278
2019/12/10
-0.0644
-0.4538%
債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券千禧彩票网B類型-南非幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.0501
2019/12/10
-0.0412
-0.4532%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网A類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.84
2019/12/10
0.03
0.3058%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网B類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.45
2019/12/10
0.03
0.3563%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网B類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.39
2019/12/10
0.03
0.3589%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网B類型-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.85
2019/12/10
0.03
0.3401%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网A類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.78
2019/12/10
0.04
0.4107%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网IA類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10
2019/12/10
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网IB類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.43
2019/12/10
0.04
0.426%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网S類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.53
2019/12/10
0.03
0.3529%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网S類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.5
2019/12/10
0.03
0.3542%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网S類型-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.83
2019/12/10
0.02
0.227%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券千禧彩票网A類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.3151
2019/12/10
0.0415
0.4039%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券千禧彩票网B類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.2067
2019/12/10
0.037
0.4035%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券千禧彩票网B類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.292
2019/12/10
0.0372
0.402%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券千禧彩票网B類型-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.5928
2019/12/10
0.0351
0.3672%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券千禧彩票网S類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10
2019/12/10
0
0%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券千禧彩票网S類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10
2019/12/10
0
0%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券千禧彩票网S類型-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10
2019/12/10
0
0%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託千禧彩票网A類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.1551
2019/12/10
0.0014
0.0138%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託千禧彩票网A類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.2908
2019/12/10
0.0013
0.0126%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託千禧彩票网A類型-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.3736
2019/12/10
-0.006
-0.0578%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託千禧彩票网A類型-南非幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.8799
2019/12/10
-0.0898
-0.8186%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型千禧彩票网之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券千禧彩票网-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.8539
2019/12/10
-0.007
-0.071%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型千禧彩票网之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券千禧彩票网-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.0228
2019/12/10
-0.0067
-0.0668%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型千禧彩票网之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券千禧彩票网-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.024
2019/12/10
-0.0138
-0.1375%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型千禧彩票网之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券千禧彩票网-南非幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.0821
2019/12/10
-0.091
-0.8945%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型千禧彩票网之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券千禧彩票网-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.8703
2019/12/10
-0.0078
-0.079%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型千禧彩票网之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券千禧彩票网-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.0362
2019/12/10
-0.0079
-0.0787%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型千禧彩票网之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券千禧彩票网-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.0392
2019/12/10
-0.0148
-0.1472%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型千禧彩票网之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券千禧彩票网-南非幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.0526
2019/12/10
-0.0907
-0.8942%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网A類型-新臺幣
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券)
12.8573
2019/12/10
0.014
0.109%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网A類型-美元
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.1224
2019/12/10
0.0121
0.1089%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网A類型-澳幣
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.1169
2019/12/10
0.0112
0.1008%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网A類型-人民幣
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.6609
2019/12/10
0.0049
0.042%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网B類型-新臺幣
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.1061
2019/12/10
0.0089
0.1099%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网B類型-美元
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.9644
2019/12/10
0.0087
0.1094%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网B類型-澳幣
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.029
2019/12/10
0.007
0.0997%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网B類型-人民幣
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.2152
2019/12/10
0.0029
0.0402%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网C類型-新臺幣
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.5656
2019/12/10
0.0093
0.1087%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网S類型-新臺幣
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.9084
2019/12/10
0.0097
0.109%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网S類型-美元
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.3089
2019/12/10
0.0101
0.1086%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网S類型-人民幣
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.8629
2019/12/10
0.0036
0.0406%
債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場千禧彩票网-新臺幣
13.6524
2019/12/11
0.0002
0.0015%
貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型千禧彩票网之債券精選組合千禧彩票网A類型-新臺幣
14.0873
2019/12/10
0.0031
0.022%
組合型千禧彩票网 RR2
瀚亞精選傘型千禧彩票网之債券精選組合千禧彩票网B類型-新臺幣
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
11.3722
2019/12/10
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0.022%
組合型千禧彩票网 RR2
瀚亞精選傘型千禧彩票网之債券精選組合千禧彩票网B類型-美元
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
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2019/12/10
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組合型千禧彩票网 RR2
瀚亞精選傘型千禧彩票网之債券精選組合千禧彩票网B類型-人民幣
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
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2019/12/10
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組合型千禧彩票网 RR2
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(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
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組合型千禧彩票网 RR3
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(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
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(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
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(本千禧彩票网得投資於非投資等級之高風險債券千禧彩票网)
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(本千禧彩票网得投資於非投資等級之高風險債券千禧彩票网且配息來源可能為本金)
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(本千禧彩票网得投資於非投資等級之高風險債券千禧彩票网且配息來源可能為本金)
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(本千禧彩票网得投資於非投資等級之高風險債券千禧彩票网且配息來源可能為本金)
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(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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多重資產型 RR3
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17.52
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20.91
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瀚亞投資-全球價值股票千禧彩票网Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
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10.103
2019/12/10
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瀚亞投資-全球價值股票千禧彩票网Admc1(美元穩定月配)
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
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2019/12/10
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股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票千禧彩票网Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
10.288
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股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票千禧彩票网Az(南非幣避險)
15.222
2019/12/10
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股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票千禧彩票网Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
10.592
2019/12/10
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股票型 RR3
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22.358
2019/12/09
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股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票千禧彩票网A(美元)
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2019/12/10
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股票型 RR5
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2019/12/10
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股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票千禧彩票网Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
8.758
2019/12/10
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股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票千禧彩票网Admc1(美元穩定月配)
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
9.237
2019/12/10
-0.001
-0.0108%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票千禧彩票网Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
8.78
2019/12/10
-0.001
-0.0114%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票千禧彩票网Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
9.237
2019/12/10
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股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票千禧彩票网A(美元)
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2019/12/10
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股票型 RR5
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股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票千禧彩票网Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
7.37
2019/12/10
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股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票千禧彩票网Admc1(美元穩定月配)
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
7.79
2019/12/10
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股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票千禧彩票网Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
7.379
2019/12/10
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股票型 RR5
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(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
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2019/12/10
0
0%
股票型 RR5
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2019/12/10
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股票型 RR5
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2019/12/10
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股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票千禧彩票网A(美元)
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2019/12/10
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股票型 RR5
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2019/10/30
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股票型 RR4
瀚亞投資-亞太股票千禧彩票网A(美元)
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2019/12/10
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股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
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2019/12/10
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股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.24
2019/12/10
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股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.289
2019/12/10
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股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.222
2019/12/10
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股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
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2019/12/10
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股票型 RR4
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2019/12/10
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股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
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2019/12/10
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股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.206
2019/12/10
-0.022
-0.2674%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.011
2019/12/10
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股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.353
2019/12/10
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股票型 RR4
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瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
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(本基金配息來源可能為本金)
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(本基金配息來源可能為本金)
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瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
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瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
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瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
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瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.576
2019/12/10
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平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.354
2019/12/10
-0.017
-0.2031%
平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.57
2019/12/10
-0.017
-0.198%
平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
15.497
2019/12/10
-0.012
-0.0774%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.428
2019/12/10
-0.009
-0.0787%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
19.627
2019/12/10
-0.008
-0.0407%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.977
2019/12/10
-0.005
-0.0501%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.477
2019/12/10
-0.005
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債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.849
2019/12/10
-0.004
-0.0369%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
20.459
2019/12/10
-0.014
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債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.16
2019/12/10
-0.007
-0.0764%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.611
2019/12/10
-0.007
-0.0659%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.109
2019/12/10
-0.006
-0.0658%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
16.383
2019/12/10
-0.007
-0.0427%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.703
2019/12/10
-0.005
-0.0515%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.173
2019/12/10
-0.008
-0.0607%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.879
2019/12/10
-0.009
-0.0648%
債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
15.075
2019/12/10
0.001
0.0066%
債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.219
2019/12/10
0
0%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.575
2019/12/10
0.013
0.0893%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.409
2019/12/10
0.007
0.0833%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.835
2019/12/10
0.009
0.0916%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.361
2019/12/10
0.008
0.0855%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.969
2019/12/10
0.009
0.1004%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.388
2019/12/10
0.01
0.0879%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.21
2019/12/10
0.011
0.0902%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
14.612
2019/12/10
-0.008
-0.0547%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.191
2019/12/10
-0.005
-0.0544%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.599
2019/12/10
-0.005
-0.0521%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
14.15
2019/12/10
-0.003
-0.0212%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.912
2019/12/10
-0.003
-0.0303%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.448
2019/12/10
-0.002
-0.0212%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.951
2019/12/10
-0.003
-0.0274%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.431
2019/12/10
-0.002
-0.0212%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.652
2019/12/10
-0.003
-0.0282%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.334
2019/12/10
-0.002
-0.0193%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.27
2019/12/10
0
0%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.905
2019/12/10
-0.001
-0.0092%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
12.928
2019/12/10
-0.003
-0.0232%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
13.319
2019/12/10
-0.002
-0.015%
債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.537
2019/12/10
0.021
0.1554%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.813
2019/12/10
0.012
0.1538%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.064
2019/12/10
0.012
0.149%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.21
2019/12/10
0.012
0.1464%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.385
2019/12/10
0.013
0.1553%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.325
2019/12/10
0.013
0.1564%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
15.918
2019/12/10
0.029
0.1825%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.006
2019/12/10
0.017
0.1702%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.946
2019/12/10
0.015
0.168%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
17.926
2019/12/10
0.012
0.067%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.124
2019/12/10
0.005
0.0616%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.299
2019/12/10
0.004
0.0548%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.757
2019/12/10
0.007
0.0718%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.474
2019/12/10
0.005
0.0669%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.243
2019/12/10
0.005
0.0607%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.555
2019/12/10
0.005
0.0662%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.841
2019/12/10
0.007
0.0894%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.395
2019/12/10
-0.038
-0.4506%
債券型 RR4
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.484
2019/12/10
0.006
0.0802%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
13.486
2019/12/10
0.01
0.0742%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
28.116
2019/12/10
0.019
0.0676%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.82
2019/12/10
-0.079
-0.7981%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
14.18
2019/12/10
-0.115
-0.8045%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.854
2019/12/10
-0.072
-0.8066%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.777
2019/12/10
-0.079
-0.8015%
債券型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
17.379
2019/12/10
-0.2301
-1.3067%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
33.444
2019/12/10
-0.2296
-0.6818%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
11.556
2019/12/10
-0.0683
-0.5876%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
37.7028
2019/12/10
-0.1493
-0.3944%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
14.8194
2019/12/10
-0.0445
-0.2994%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
24.5132
2019/12/10
-0.2687
-1.0843%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
18.3412
2019/12/10
-0.0501
-0.2724%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
30.5966
2019/12/10
-0.0488
-0.1592%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
26.7684
2019/12/10
-0.1307
-0.4859%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)
25.4697
2019/12/10
-0.1244
-0.486%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元))
25.9325
2019/12/10
-0.0635
-0.2443%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元))
22.5636
2019/12/10
-0.0338
-0.1496%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
20.6874
2019/12/10
-0.0311
-0.1501%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
22.2605
2019/12/10
-0.1793
-0.799%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
12.7376
2019/12/10
-0.0905
-0.7055%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
10.013
2019/12/10
-0.0259
-0.258%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
9.6524
2019/12/10
-0.0249
-0.2573%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)
2.1877
2019/12/10
-0.0008
-0.0366%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
10.3775
2019/12/10
-0.0202
-0.1943%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.7598
2019/12/10
-0.0191
-0.1953%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
10.9647
2019/12/10
-0.0209
-0.1902%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.3231
2019/12/10
-0.0197
-0.1905%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
10.8005
2019/12/10
-0.0041
-0.0379%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.4685
2019/12/10
-0.0038
-0.0363%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
10.4161
2019/12/10
-0.0041
-0.0393%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)
10.8787
2019/12/10
-0.0038
-0.0349%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
11.7097
2019/12/10
-0.0004
-0.0034%
債券型 RR2
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.7116
2019/12/10
-0.0005
-0.0047%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元))
241.23
2019/12/10
0.11
0.0456%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
372.82
2019/12/09
-1.5
-0.4007%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金B(美元))
274.05
2019/12/09
-0.23
-0.0839%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
209.37
2019/12/09
-0.38
-0.1812%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
201.75
2019/12/09
-0.33
-0.1633%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名:瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元))
220.94
2019/12/10
-1.51
-0.6788%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
158.23
2019/12/09
-3.72
-2.297%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
100.53
2019/12/09
-2.18
-2.1225%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
89.65
2019/12/09
0.39
0.4369%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
429.26
2019/12/09
1.04
0.2429%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
44.02
2019/12/09
-0.03
-0.0681%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
39.84
2019/12/09
0.05
0.1257%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
184.47
2019/12/09
-0.11
-0.0596%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配))
53.04
2019/12/09
0.17
0.3215%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配))
79.98
2019/12/09
0.25
0.3136%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配))
811.64
2019/12/09
2.8
0.3462%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元)
137.18
2019/12/09
0.43
0.3144%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
81.73
2019/12/09
0.09
0.1102%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
94.37
2019/12/09
0.1
0.1061%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
893.75
2019/12/09
1.19
0.1333%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
134.66
2019/12/09
0.13
0.0966%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
114.47
2019/12/09
0.12
0.1049%
債券型 RR3

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/11/30

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
9.90% 22.64% 25.20% 9.63% 46.80% 564.70% 26.18%
瀚亞外銷基金-新臺幣
7.88% 17.04% 15.65% 5.02% 50.34% 339.16% 17.95%
瀚亞菁華基金-新臺幣
7.26% 17.07% 15.42% 4.43% 53.15% 138.00% 19.72%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
9.19% 22.42% 20.61% 5.72% 55.63% 136.40% 21.29%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
7.09% 5.05% 2.32% -7.24% 12.45% 10.20% 10.53%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
5.42% 13.50% 22.58% 31.65% 66.36% 211.10% 35.14%
瀚亞印度基金-新臺幣
7.01% -3.44% 7.16% 3.66% 31.06% 211.40% 7.01%
瀚亞印度基金-美元
10.17% 0.00% 8.32% 2.01% 37.23% 41.90% 7.83%
瀚亞印度基金-人民幣
8.23% 1.52% 9.62% 8.39% 39.19% 53.80% 9.94%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
1.12% -1.44% 1.41% -6.73% 4.72% 44.10% 6.58%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
4.12% 2.27% 2.68% -11.99% 10.22% 3.50% 7.48%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
2.26% 3.61% 3.70% -2.40% 11.55% 17.80% 9.48%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.13% -1.39% 1.45% -6.67% 4.90% 2.22% 6.56%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
4.11% 2.18% -19.41% -27.88% -14.10% -18.99% -16.77%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
2.22% 3.53% 3.72% -2.44% 11.22% 17.39% 9.46%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
-1.85% -7.48% -2.88% -1.24% 11.08% 11.30% 0.18%
瀚亞非洲基金-新臺幣
1.15% -4.55% -2.17% -8.52% 4.94% 84.70% 0.11%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.29% -2.05% 5.89% -2.85% 15.04% 22.67% 2.57%
瀚亞巴西基金-新臺幣
1.25% -3.25% 5.60% 20.17% 31.63% -43.40% 8.02%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名:瀚亞中國基金)
3.01% 4.05% 24.28% -10.70% 11.71% 33.60% 29.96%
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名:瀚亞中國基金)
4.03% 9.30% 27.03% -6.53% 18.99% 31.60% 33.33%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
3.35% 4.83% 8.13% 8.43% 16.63% 17.10% 14.69%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
6.37% 8.65% 9.23% 6.84% 22.51% 21.90% 15.44%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
4.39% 10.21% 10.59% 14.02% 25.37% 28.50% 17.78%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
3.33% 4.85% 8.08% 8.39% 16.61% 17.08% 14.69%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
6.43% 8.62% 9.26% 6.57% 22.13% 21.52% 15.51%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
4.52% 10.31% 10.64% 13.45% 24.43% 27.54% 17.80%
瀚亞理財通基金-新臺幣
4.32% 7.38% 9.45% 13.33% 39.56% 178.00% 11.07%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.23% -0.11% 6.03% 1.17% 7.94% 9.79% 7.66%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.85% 2.51% 7.65% 1.37% 13.32% 13.68% 8.90%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.95% 4.01% 14.10% 11.28% 24.61% 30.43% 12.19%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.90% 1.91% 12.12% 6.25% 23.21% 45.75% 10.06%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.35% 4.02% 8.71% 5.96% 17.76% 26.61% 10.57%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.23% -0.12% 6.03% 1.17% 7.94% 9.79% 7.66%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.84% 2.51% 7.62% 1.39% 13.39% 13.81% 8.89%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.13% 4.24% 14.43% 11.70% 25.17% 32.45% 12.42%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.00% 1.76% 11.67% 5.99% 22.29% 43.87% 10.41%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.27% 3.70% 8.65% 5.96% 17.51% 26.64% 10.49%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.90% -1.19% 4.64% -0.60% 0.00% -0.70% 3.76%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.85% -1.15% 4.59% -0.58% 0.00% -0.68% 3.74%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.61% 2.01% 6.15% -1.28% 0.00% -1.38% 4.80%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.85% 3.34% 7.02% 2.68% 0.00% 3.70% 6.52%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.85% -1.26% 4.51% -0.63% 0.00% -1.22% 3.67%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.47% 1.90% 5.90% -1.51% 0.00% -1.61% 4.68%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.86% 3.34% 7.02% 2.72% 0.00% 2.51% 6.64%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 1.87% 7.30% 18.59% 23.69% 41.47% 6.83%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 1.87% 7.30% 17.88% 22.95% 40.62% 6.82%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.41% -1.80% 2.94% -1.21% 0.00% -2.00% 2.83%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.37% -1.76% 3.01% -1.16% 0.00% -1.95% 2.88%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.17% 1.28% 4.29% -1.98% 0.00% -2.76% 3.80%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.59% 2.53% 5.36% 2.14% 0.00% 2.44% 5.69%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.25% 1.35% 4.51% -1.81% 0.00% -2.60% 3.95%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.34% -1.72% 3.05% -1.11% 0.00% -1.60% 2.91%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.30% 1.31% 4.45% -2.05% 0.00% -1.95% 3.96%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.48% 2.64% 5.36% 2.13% 0.00% 1.72% 5.68%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.68% -2.25% 1.92% 0.00% 0.00% 2.69% 1.86%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.68% -2.25% 1.92% 0.00% 0.00% 2.69% 1.86%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.77% 0.80% 3.40% 0.00% 0.00% 3.61% 2.97%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.11% 2.16% 4.49% 0.00% 0.00% 6.79% 4.89%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.30% 0.71% 0.00% 0.00% 0.00% 4.31% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.75% 3.40% 0.00% 0.00% 0.00% 5.66% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 4.26% 0.00% 0.00% 0.00% 6.51% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.02% 5.93% 0.00% 0.00% 0.00% 12.60% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
-0.46% 3.11% 7.75% 3.91% 7.63% 28.91% 10.16%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.32% 5.62% 10.01% 7.06% 13.91% 11.37% 12.11%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.76% 6.51% 12.52% 9.66% 17.63% 11.44% 13.31%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.18% 6.30% 11.21% 10.34% 20.11% 16.60% 13.33%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
-0.47% 3.10% 7.75% 3.91% 7.62% 28.90% 10.15%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.32% 5.53% 9.91% 6.86% 13.76% 10.92% 12.01%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.66% 6.12% 12.08% 8.82% 17.01% 8.33% 12.85%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.22% 6.49% 11.32% 10.51% 20.41% 17.15% 13.46%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.46% 3.11% 7.75% 3.91% 7.62% 9.62% 10.15%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.46% 3.11% 7.75% 3.91% 0.00% 2.85% 10.15%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.30% 5.51% 9.88% 6.87% 0.00% 6.11% 11.99%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.22% 6.47% 11.30% 10.51% 0.00% 9.92% 13.42%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
0.13% 0.27% 0.52% 0.96% 1.35% 36.48% 0.49%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
-1.55% 0.70% 5.60% 0.42% 4.17% 40.67% 6.45%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-1.55% 0.70% 5.60% 0.42% 4.17% 9.52% 6.45%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
0.16% 3.10% 7.85% 0.71% 8.60% 9.86% 8.40%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
-1.88% 2.67% 7.12% 7.02% 10.24% 18.00% 8.49%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
-0.69% 1.74% 5.65% 3.59% 12.87% 49.23% 10.41%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-0.69% 1.74% 5.65% 3.21% 12.46% 21.35% 10.41%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
2.29% 5.44% 2.87% -0.97% 12.34% 13.85% 7.11%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.12% 5.62% 4.86% 2.52% 11.50% 19.29% 10.01%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
-0.38% 1.87% 4.96% 0.00% 0.00% 3.70% 7.46%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
2.14% 5.00% 6.60% 0.00% 0.00% 5.00% 8.70%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-0.33% 1.90% 5.11% 0.00% 0.00% 3.75% 7.51%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.03% 4.97% 6.52% 0.00% 0.00% 4.92% 8.62%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.16% 5.77% 6.76% 0.00% 0.00% 6.33% 9.62%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.04% 5.70% 10.82% 0.00% 0.00% 4.84% 11.53%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.32% 7.42% 15.13% 0.00% 0.00% 12.60% 13.17%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.00% 7.05% 13.08% 0.00% 0.00% 8.10% 12.61%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-0.33% 1.90% 5.11% 0.00% 0.00% 3.75% 7.51%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.14% 4.97% 6.63% 0.00% 0.00% 5.03% 8.73%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.00% 5.56% 6.54% 0.00% 0.00% 6.12% 9.40%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.32% 7.32% 15.02% 0.00% 0.00% 12.49% 13.17%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
-0.30% 0.91% 10.99% 8.99% 23.54% 33.30% 13.83%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-0.37% 0.84% 10.93% 8.87% 23.45% 33.19% 13.69%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.26% -2.31% -0.78% 0.00% 0.00% 1.30% -0.98%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
5.79% 0.59% 0.79% 0.00% 0.00% 2.30% 0.00%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.14% -2.33% -0.84% 0.00% 0.00% 1.24% -1.03%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.86% 0.66% 0.93% 0.00% 0.00% 2.44% 0.24%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.09% 1.85% 1.74% 0.00% 0.00% 4.29% 2.04%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.13% -2.33% -0.84% 0.00% 0.00% 1.24% -1.04%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.74% 0.66% 0.82% 0.00% 0.00% 2.33% 0.23%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.20% 1.86% 1.96% 0.00% 0.00% 4.51% 2.26%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
8.10% 9.09% 12.45% -0.14% 34.56% 73.85% 21.50%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
7.82% 16.01% 23.93% 23.74% 75.62% 246.35% 32.43%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
9.11% 10.60% 4.59% -0.32% 16.75% 109.67% 16.05%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.77% 9.75% 3.07% -2.54% 14.46% 26.37% 14.57%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.11% 10.59% 4.59% -0.32% 16.75% 23.87% 16.05%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.86% 10.00% 3.57% -1.77% 16.01% 30.31% 15.01%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
10.16% 12.36% 7.80% 6.88% 32.19% 52.44% 19.34%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.15% 12.36% 7.79% 6.87% 32.19% 59.42% 19.32%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
-2.46% 1.55% 4.29% 5.15% 34.90% 129.43% 7.86%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
-4.27% -3.74% -2.65% -8.52% 4.09% 52.98% -2.51%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
8.14% 4.96% 4.74% -5.22% 28.09% 50.59% 11.22%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.69% 3.77% 2.58% -8.87% 23.01% 12.19% 9.12%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.14% 4.96% 4.75% -5.22% 28.10% 14.00% 11.22%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.84% 4.23% 3.19% -8.01% 25.12% 14.74% 9.69%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.96% 5.92% 6.98% -0.56% 41.62% 36.73% 13.46%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
8.47% 6.70% 6.64% -4.21% 29.21% 159.16% 12.06%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
7.79% 5.51% 4.73% -7.54% 20.78% 78.62% 7.25%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.39% 4.44% 2.93% -10.39% 16.87% -4.13% 5.54%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.81% 5.54% 4.75% -7.51% 20.84% -2.39% 7.26%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.52% 4.84% 3.47% -9.59% 17.61% -2.09% 6.03%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.77% 6.83% 7.46% -2.27% 29.99% 13.78% 9.83%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
0.88% -3.59% -0.86% -4.25% 13.77% -6.08% 1.52%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
4.70% -6.61% -1.97% -7.24% 15.06% 29.60% -2.22%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
6.01% 0.49% 6.00% -2.44% 30.57% 155.80% 7.98%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
-8.36% -12.91% -8.76% -10.45% 7.62% 32.93% -1.24%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
6.90% 3.42% 2.67% -9.20% 16.22% -3.62% 5.56%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
10.56% 11.23% 4.40% -4.93% 11.32% 29.18% 12.08%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
14.28% 12.18% 1.64% -5.35% 11.15% 7.30% 12.26%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
14.62% 12.94% 2.92% -3.31% 12.27% 4.98% 13.54%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
14.37% 12.52% 1.83% -4.78% 11.78% 8.82% 12.38%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
15.73% 14.97% 6.58% 4.37% 28.61% 31.28% 17.26%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
4.86% 3.11% 3.87% -5.93% 13.06% 29.97% 7.29%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.47% 2.11% 2.13% -8.78% 9.74% 13.85% 5.65%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.86% 3.11% 3.87% -5.93% 13.05% 13.75% 7.30%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.56% 2.41% 2.58% -8.07% 11.23% 17.46% 6.02%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.76% 4.37% 6.55% -0.27% 26.11% 42.56% 9.85%
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
10.50% 12.56% 2.77% 0.59% 11.67% 40.59% 17.05%
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.15% 11.68% 1.22% -1.68% 9.76% 17.05% 15.55%
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.51% 12.56% 2.78% 0.59% 11.67% 16.62% 17.07%
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.27% 11.96% 1.71% -0.94% 10.71% 19.11% 15.94%
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.58% 14.27% 5.68% 7.50% 25.08% 41.69% 20.18%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
14.59% 13.99% 5.85% -5.37% 13.07% 58.57% 14.85%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
18.73% 15.80% 4.45% -3.80% 14.02% 61.47% 16.43%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
18.39% 14.92% 3.12% -5.77% 12.24% 5.70% 15.00%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
18.26% 14.71% 2.12% -7.40% 9.05% 30.20% 14.01%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
18.59% 15.34% 3.60% -5.20% 12.13% 5.95% 15.57%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
19.84% 17.44% 7.72% 3.66% 30.54% 29.34% 19.60%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
8.41% 3.61% -0.39% -12.46% 14.16% -10.82% 1.36%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
5.55% 3.77% 2.76% -5.46% 19.45% 1.35% 5.28%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
2.19% 7.64% 11.56% 14.56% 0.00% 25.69% 17.99%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.19% 7.64% 11.57% 14.54% 0.00% 25.50% 18.00%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.80% 5.30% 6.83% 2.82% 16.39% 36.15% 13.12%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.52% 4.64% 5.62% 0.94% 14.75% 33.01% 11.98%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.86% 5.39% 6.95% 2.97% 16.54% 28.25% 13.24%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
-0.72% 4.74% 11.95% 8.23% 11.51% 55.39% 10.31%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.71% 4.75% 11.96% 8.25% 11.52% 54.71% 10.32%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
0.00% 5.66% 14.57% 9.61% 16.15% 93.26% 13.62%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.19% 5.17% 13.69% 8.62% 15.67% 43.41% 12.79%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% 5.67% 14.57% 9.61% 16.13% 89.18% 13.63%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.19% 7.94% 19.23% 19.29% 34.20% 48.38% 17.92%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.37% 3.75% 11.94% 7.42% 11.83% 99.04% 10.59%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 3.16% 11.00% 6.33% 11.23% 42.90% 9.68%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.37% 3.75% 11.95% 7.43% 11.84% 72.24% 10.59%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.11% 3.26% 11.04% 6.54% 11.81% 41.48% 9.73%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.40% 5.82% 16.42% 16.92% 29.26% 63.99% 14.62%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.42% 5.83% 16.42% 16.92% 29.25% 73.98% 14.63%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.55% 4.11% 12.84% 9.29% 14.82% 32.01% 11.39%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.56% 4.16% 12.94% 9.52% 15.21% 39.08% 11.49%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
-1.35% 2.07% 6.04% 3.44% 6.50% 50.72% 5.99%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.36% 2.06% 6.03% 3.45% 6.49% 60.12% 5.98%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.92% 5.57% 9.26% 5.56% 13.81% 45.56% 7.84%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.58% 4.93% 8.26% 4.03% 12.48% 22.69% 6.84%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.91% 5.57% 9.26% 5.55% 13.79% 46.57% 7.82%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.67% 5.11% 8.44% 4.28% 13.30% 27.53% 7.01%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.97% 7.66% 13.39% 13.97% 30.03% 45.87% 11.57%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.14% 6.01% 10.23% 7.47% 17.00% 13.70% 8.70%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.18% 6.12% 10.40% 7.77% 17.40% 21.90% 8.83%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
-0.61% 3.38% 9.43% 6.41% 8.84% 46.33% 7.87%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.88% 2.82% 8.52% 5.41% 8.33% 24.13% 6.99%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.61% 3.37% 9.44% 6.41% 8.86% 22.57% 7.88%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
-0.30% 5.51% 13.50% 8.96% 14.19% 41.61% 12.30%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.56% 4.99% 12.60% 7.91% 13.64% 37.30% 11.44%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.58% 4.98% 12.58% 7.89% 13.61% 29.88% 11.41%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.29% 5.50% 13.48% 8.95% 14.20% 41.83% 12.29%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.28% 5.52% 13.49% 8.94% 14.19% 20.38% 12.29%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.54% 5.10% 12.67% 8.19% 14.35% 38.82% 11.51%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.54% 5.10% 12.67% 8.18% 14.39% 38.88% 11.50%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.78% 7.74% 18.07% 18.70% 32.12% 71.82% 16.48%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.82% 7.79% 18.11% 18.76% 32.18% 71.90% 16.52%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% 6.00% 14.54% 10.96% 17.37% 29.35% 13.24%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% 6.07% 14.68% 11.24% 17.81% 33.25% 13.38%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.68% 3.44% 12.07% 4.46% 14.54% 35.05% 10.81%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.97% 2.88% 11.11% 3.24% 13.66% 26.95% 9.91%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.95% 2.89% 11.13% 3.26% 13.69% 24.29% 9.92%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.68% 3.43% 12.08% 4.45% 14.54% 18.68% 10.82%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.67% 3.44% 12.07% 4.53% 14.61% 19.96% 10.83%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.92% 2.99% 11.19% 3.50% 14.44% 27.48% 9.99%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.39% 5.46% 16.30% 12.96% 31.10% 58.58% 14.67%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.40% 5.48% 16.33% 12.99% 31.13% 72.02% 14.70%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.39% 5.48% 16.32% 12.98% 31.12% 58.60% 14.69%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.09% 4.42% 9.60% 7.20% 15.99% 78.49% 12.99%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.79% 3.83% 8.60% 5.96% 15.25% 46.57% 12.07%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.80% 3.83% 8.60% 5.95% 15.24% 22.61% 12.06%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.08% 4.43% 9.61% 7.19% 15.98% 93.78% 12.99%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.08% 4.42% 9.60% 7.19% 15.98% 17.47% 12.99%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.86% 4.01% 8.81% 6.37% 16.06% 32.39% 12.27%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.86% 4.01% 8.81% 6.38% 16.06% 26.20% 12.28%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.14% 6.49% 13.71% 16.36% 33.47% 66.78% 16.94%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.16% 6.52% 13.73% 16.37% 33.50% 58.98% 16.96%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.28% 4.84% 10.48% 8.93% 18.86% 34.24% 13.81%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.31% 4.90% 10.60% 9.13% 19.15% 179.87% 13.94%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
2.31% 3.38% 13.56% 7.57% 12.87% 43.61% 11.92%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.30% 3.38% 13.56% 7.57% 12.87% 48.16% 11.91%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
10.44% 10.42% 14.32% 2.76% 24.75% 76.63% 23.50%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
11.34% 9.86% 11.43% -7.26% 11.86% 236.92% 19.08%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
10.89% 8.38% 7.76% -13.84% 15.54% 15.50% 14.35%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
6.47% 14.03% 21.35% 17.87% 32.14% 280.97% 31.08%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
6.04% 12.49% 17.35% 9.51% 36.49% 48.56% 25.88%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
5.43% 1.07% 2.82% -4.78% 2.74% 149.69% 10.64%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
11.43% 13.90% 4.50% -3.50% 9.08% 80.99% 13.29%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
12.59% 14.62% 0.31% -7.81% 8.02% 199.59% 10.49%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
8.41% 14.86% 16.14% 15.75% 38.48% 172.21% 28.46%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.42% 14.87% 16.15% 15.99% 38.77% 46.15% 28.47%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元))
5.07% 12.07% 17.33% 28.76% 41.80% 161.76% 30.33%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元))
4.64% 10.55% 13.46% 18.97% 46.81% 134.07% 25.15%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.64% 10.55% 13.46% 21.15% 48.44% 73.96% 25.15%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
8.60% 10.75% 16.06% 8.24% 31.00% 124.15% 26.46%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
8.16% 9.26% 12.24% 0.56% 35.31% 32.28% 21.44%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
7.73% 9.29% 7.84% 7.12% 29.60% 128.91% 16.70%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
7.73% 9.29% 7.85% 7.15% 29.64% 27.09% 16.70%
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)
1.65% 4.00% 6.84% 3.44% 10.37% 118.31% 7.35%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
5.50% 10.20% 12.45% 6.34% 17.11% 39.66% 15.99%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.50% 10.20% 12.45% 6.33% 17.10% 43.63% 15.99%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
6.18% 11.72% 15.88% 12.70% 26.80% 37.72% 19.15%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.18% 11.71% 15.89% 12.79% 27.42% 38.95% 19.15%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
1.91% 4.69% 8.75% 7.69% 16.14% 65.72% 8.68%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.92% 4.67% 8.77% 7.81% 16.24% 21.85% 8.69%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
1.28% 3.30% 5.62% 1.72% 7.58% 106.27% 5.88%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
0.43% 2.15% 5.39% 6.12% 9.82% 21.36% 5.44%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.45% 2.16% 5.40% 6.54% 10.36% 18.67% 5.45%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元))
5.39% 5.85% 4.32% -10.96% 33.19% 59.14% 10.74%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
4.13% 13.19% 15.04% 23.52% 53.56% 148.97% 25.62%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金B(美元))
2.26% 6.21% 8.04% 2.71% 25.08% 172.82% 14.17%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
0.83% 2.20% 8.67% -4.30% 22.92% 38.59% 10.54%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
1.21% 2.96% 10.29% -1.42% 28.52% 100.24% 12.05%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名:瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元))
2.75% 3.72% 10.99% 5.21% 31.98% 47.99% 11.66%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
-0.61% 2.63% -3.67% -16.99% -16.59% 63.13% 8.81%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
-0.48% 1.56% -6.18% -23.25% -13.30% -31.17% 4.96%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.43% 3.75% 5.97% -1.51% 12.82% 13.01% 3.97%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
-2.45% 5.07% 9.26% 7.35% 9.83% 330.68% 8.19%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.30% 3.47% 5.33% 3.59% 4.89% 2.81% 5.90%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.40% 2.37% 2.53% -4.19% 8.93% -18.37% 2.13%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.29% 3.47% 5.31% 3.57% 4.87% 22.34% 5.89%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配))
0.47% 2.13% 5.71% -4.16% 8.59% -14.14% 3.70%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配))
0.11% 1.42% 4.49% -5.82% 6.89% 5.00% 2.53%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配))
1.49% 4.24% 9.80% 3.37% 21.96% 22.46% 7.34%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元)
0.47% 2.14% 5.72% -4.16% 8.59% -10.12% 3.72%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.19% 3.33% 8.28% 4.96% 12.87% 11.91% 9.73%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.96% 2.79% 7.36% 3.98% 12.72% 19.42% 8.82%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.20% 5.41% 12.19% 13.41% 25.45% 33.35% 13.31%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.76% 2.23% 5.68% 0.30% 6.55% 34.04% 7.39%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.18% 3.31% 8.27% 4.92% 12.74% 13.87% 9.69%
境內基金歷史配息紀錄及配息組成 境外基金歷史配息紀錄及配息組成 預定配息時間表
基金名稱 每單位
配息
基準日 除息日 配息日 基準日
淨值
當期報酬率
(含息)
當期
配息率
年化
配息率
配息
月份
配息
頻率
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.0290330 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13 8.71 0.34% 0.33% 4.00% 10 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
0.0233330 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13 7 2.29% 0.33% 4.00% 10 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.0453000 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13 9.06 1.3% 0.50% 6.00% 10 月配
瀚亞非洲基金-南非幣