是真的吗

千禧彩票网淨值總表
千禧彩票网名稱 淨值 漲跌
漲跌幅
投資類型 風險等級
瀚亞高科技千禧彩票网-新臺幣
67.11
2019/10/18
0.12
0.1791%
股票型 RR5
瀚亞外銷千禧彩票网-新臺幣
43.59
2019/10/18
0.08
0.1839%
股票型 RR4
瀚亞菁華千禧彩票网-新臺幣
24.09
2019/10/18
0.07
0.2914%
股票型 RR4
瀚亞中小型股千禧彩票网-新臺幣
23.57
2019/10/18
0.13
0.5546%
股票型 RR5
瀚亞歐洲千禧彩票网-新臺幣
10.92
2019/10/17
0.09
0.831%
股票型 RR4
瀚亞美國高科技千禧彩票网-新臺幣
29.26
2019/10/17
-0.03
-0.1024%
股票型 RR4
瀚亞印度千禧彩票网-新臺幣
30.32
2019/10/17
0.48
1.6086%
股票型 RR5
瀚亞印度千禧彩票网-美元
13.74
2019/10/17
0.23
1.7024%
股票型 RR5
瀚亞印度千禧彩票网-人民幣
15.04
2019/10/17
0.21
1.416%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息千禧彩票网A類型-新臺幣
14.63
2019/10/17
0.03
0.2055%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息千禧彩票网A類型-美元
10.45
2019/10/17
0.04
0.3842%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息千禧彩票网A類型-人民幣
12
2019/10/17
-0.01
-0.0833%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息千禧彩票网B類型-新臺幣
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
8.54
2019/10/17
0.02
0.2347%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息千禧彩票网B類型-美元
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
6.8
2019/10/17
0.03
0.4431%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息千禧彩票网B類型-人民幣
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
8.92
2019/10/17
0
0%
股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設千禧彩票网-新臺幣
11.39
2019/10/17
0.04
0.3524%
股票型 RR4
瀚亞非洲千禧彩票网-新臺幣
18.34
2019/10/17
0.06
0.3282%
股票型 RR5
瀚亞非洲千禧彩票网-南非幣
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
10.47
2019/10/17
-0.05
-0.4753%
股票型 RR5
瀚亞巴西千禧彩票网-新臺幣
5.6
2019/10/17
-0.01
-0.1783%
股票型 RR5
瀚亞中國A股千禧彩票网-新臺幣
(舊名:瀚亞中國千禧彩票网)
13.16
2019/10/17
0.08
0.6116%
股票型 RR5
瀚亞中國A股千禧彩票网-人民幣
(舊名:瀚亞中國千禧彩票网)
13.02
2019/10/17
0.06
0.463%
股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票千禧彩票网A類型-新臺幣
11.43
2019/10/17
0.01
0.0876%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票千禧彩票网A類型-美元
11.83
2019/10/17
0.03
0.2542%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票千禧彩票网A類型-人民幣
12.6
2019/10/17
-0.01
-0.0793%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票千禧彩票网B類型-新臺幣
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
10.32
2019/10/17
0.02
0.1942%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票千禧彩票网B類型-美元
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
10.65
2019/10/17
0.03
0.2825%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票千禧彩票网B類型-人民幣
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
11.12
2019/10/17
-0.01
-0.0898%
股票型 RR3
瀚亞理財通千禧彩票网-新臺幣
27.45
2019/10/18
-0.02
-0.0728%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网A類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.0133
2019/10/17
0.0026
0.0236%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网A類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.3527
2019/10/17
0.0128
0.1129%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网A類型-澳幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.0009
2019/10/17
-0.066
-0.5051%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网A類型-南非幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.7129
2019/10/17
-0.1128
-0.7608%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网A類型-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.7532
2019/10/17
-0.024
-0.1878%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网B類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.6456
2019/10/17
0.002
0.0231%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网B類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.9221
2019/10/17
0.0101
0.1133%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网B類型-澳幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.3928
2019/10/17
-0.0495
-0.5242%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网B類型-南非幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.8628
2019/10/17
-0.0757
-0.7617%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡千禧彩票网B類型-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.0828
2019/10/17
-0.0145
-0.1594%
平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益平衡千禧彩票网A類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.8
2019/10/17
0.09
0.9269%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益平衡千禧彩票网B類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.51
2019/10/17
0.08
0.949%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益平衡千禧彩票网B類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.41
2019/10/17
0.09
1.0817%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益平衡千禧彩票网B類型-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.91
2019/10/17
0.07
0.7919%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益平衡千禧彩票网S類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.52
2019/10/17
0.08
0.9479%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益平衡千禧彩票网S類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.45
2019/10/17
0.09
1.0766%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益平衡千禧彩票网S類型-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.87
2019/10/17
0.07
0.7955%
平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券千禧彩票网A類型-南非幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.3508
2019/10/17
0.0301
0.2102%
債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券千禧彩票网B類型-南非幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.3043
2019/10/17
0.0196
0.2111%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网A類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.78
2019/10/17
0.01
0.1024%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网B類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.49
2019/10/17
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网B類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.38
2019/10/17
0.01
0.1195%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网B類型-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.91
2019/10/17
-0.01
-0.1121%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网A類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.66
2019/10/17
0.02
0.2075%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网IA類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10
2019/10/17
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网IB類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.46
2019/10/17
0.01
0.1058%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网S類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.57
2019/10/17
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网S類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.5
2019/10/17
0.02
0.2358%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型千禧彩票网之印度策略收益債券千禧彩票网S類型-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.89
2019/10/17
-0.02
-0.2245%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券千禧彩票网A類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.233
2019/10/17
0.0134
0.1311%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券千禧彩票网B類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.2722
2019/10/17
0.0121
0.1307%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券千禧彩票网B類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.3096
2019/10/17
0.0224
0.2412%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券千禧彩票网B類型-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.6885
2019/10/17
-0.0104
-0.1072%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託千禧彩票网A類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.1579
2019/10/17
-0.0096
-0.0944%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託千禧彩票网A類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.2414
2019/10/17
-0.0006
-0.0059%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託千禧彩票网A類型-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.372
2019/10/17
-0.011
-0.1059%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託千禧彩票网A類型-南非幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.8437
2019/10/17
0.0058
0.0535%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型千禧彩票网之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券千禧彩票网-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.8557
2019/10/17
-0.0072
-0.073%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型千禧彩票网之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券千禧彩票网-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.9807
2019/10/17
0.0002
0.002%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型千禧彩票网之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券千禧彩票网-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.0319
2019/10/17
-0.0128
-0.1274%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型千禧彩票网之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券千禧彩票网-南非幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.032
2019/10/17
0.0055
0.0549%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型千禧彩票网之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券千禧彩票网-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.8672
2019/10/17
-0.0063
-0.0638%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型千禧彩票网之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券千禧彩票网-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.9906
2019/10/17
0.0011
0.011%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型千禧彩票网之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券千禧彩票网-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.0413
2019/10/17
-0.01
-0.0995%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型千禧彩票网之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券千禧彩票网-南非幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.0077
2019/10/17
0.0065
0.065%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网A類型-新臺幣
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券)
12.8001
2019/10/17
-0.0101
-0.0788%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网A類型-美元
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.0132
2019/10/17
-0.0002
-0.0018%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网A類型-澳幣
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.0007
2019/10/17
-0.0429
-0.3885%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网A類型-人民幣
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.5986
2019/10/17
-0.0193
-0.1661%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网B類型-新臺幣
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.0903
2019/10/17
-0.0064
-0.079%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网B類型-美元
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.9582
2019/10/17
-0.0003
-0.0038%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网B類型-澳幣
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.0754
2019/10/17
-0.0273
-0.3844%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网B類型-人民幣
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.2987
2019/10/17
-0.0127
-0.1737%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网C類型-新臺幣
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.6005
2019/10/17
-0.0068
-0.079%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网S類型-新臺幣
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.9645
2019/10/17
-0.0071
-0.0791%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网S類型-美元
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.305
2019/10/17
-0.0003
-0.0032%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券千禧彩票网S類型-人民幣
(本千禧彩票网主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.9761
2019/10/17
-0.0153
-0.1702%
債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場千禧彩票网-新臺幣
13.6419
2019/10/18
0.0002
0.0015%
貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型千禧彩票网之債券精選組合千禧彩票网A類型-新臺幣
14.0769
2019/10/17
-0.0043
-0.0305%
組合型千禧彩票网 RR2
瀚亞精選傘型千禧彩票网之債券精選組合千禧彩票网B類型-新臺幣
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
11.4209
2019/10/17
-0.0035
-0.0306%
組合型千禧彩票网 RR2
瀚亞精選傘型千禧彩票网之債券精選組合千禧彩票网B類型-美元
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
9.9248
2019/10/17
0.0037
0.0373%
組合型千禧彩票网 RR2
瀚亞精選傘型千禧彩票网之債券精選組合千禧彩票网B類型-人民幣
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
10.7875
2019/10/17
-0.0336
-0.3105%
組合型千禧彩票网 RR2
瀚亞股債入息組合千禧彩票网A類型-新臺幣
14.7779
2019/10/17
-0.0092
-0.0622%
組合型千禧彩票网 RR3
瀚亞股債入息組合千禧彩票网B類型-新臺幣
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
12.427
2019/10/17
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組合型千禧彩票网 RR3
瀚亞股債入息組合千禧彩票网B類型-美元
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
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2019/10/17
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組合型千禧彩票网 RR3
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(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
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2019/10/17
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組合型千禧彩票网 RR3
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(本千禧彩票网得投資於非投資等級之高風險債券千禧彩票网)
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2019/10/17
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(本千禧彩票网得投資於非投資等級之高風險債券千禧彩票网)
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(本千禧彩票网得投資於非投資等級之高風險債券千禧彩票网且配息來源可能為本金)
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瀚亞多重收益優化組合千禧彩票网B類型-澳幣
(本千禧彩票网得投資於非投資等級之高風險債券千禧彩票网且配息來源可能為本金)
10.42
2019/10/17
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(本千禧彩票网得投資於非投資等級之高風險債券千禧彩票网且配息來源可能為本金)
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2019/10/17
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(本千禧彩票网得投資於非投資等級之高風險債券千禧彩票网且配息來源可能為本金)
9.69
2019/10/17
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組合型千禧彩票网 RR3
瀚亞多重收益優化組合千禧彩票网S類型-美元
(本千禧彩票网得投資於非投資等級之高風險債券千禧彩票网且配息來源可能為本金)
9.76
2019/10/17
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2019/10/17
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(本千禧彩票网得投資於非投資等級之高風險債券千禧彩票网且配息來源可能為本金)
10.42
2019/10/17
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瀚亞亞太不動產證券化千禧彩票网A類型-新臺幣
13.52
2019/10/17
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其它 RR5
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2019/10/17
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瀚亞印度趨勢多重資產千禧彩票网A類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.05
2019/10/17
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多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產千禧彩票网B類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2019/10/17
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多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產千禧彩票网B類型-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2019/10/17
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多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產千禧彩票网S類型-新臺幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.22
2019/10/17
0.12
1.3187%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產千禧彩票网S類型-美元
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.28
2019/10/17
0.14
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多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產千禧彩票网S類型-人民幣
(本千禧彩票网有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.55
2019/10/17
0.12
1.2725%
多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票千禧彩票网A(美元)
16.768
2019/10/17
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股票型 RR4
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2019/10/17
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股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票千禧彩票网A(美元)
20.077
2019/10/17
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股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票千禧彩票网Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
9.761
2019/10/17
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0.4321%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票千禧彩票网Admc1(美元穩定月配)
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
10.033
2019/10/17
0.047
0.4707%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票千禧彩票网Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
9.937
2019/10/17
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股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票千禧彩票网Az(南非幣避險)
14.526
2019/10/17
0.071
0.4912%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票千禧彩票网Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
10.204
2019/10/17
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股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票千禧彩票网A(美元)
23.2
2019/10/17
-0.044
-0.1893%
股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票千禧彩票网A(美元)
15.66
2019/10/17
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股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票千禧彩票网A(美元)
14.8
2019/10/17
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股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票千禧彩票网Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
8.547
2019/10/17
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股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票千禧彩票网Admc1(美元穩定月配)
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
8.999
2019/10/17
0.036
0.4017%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票千禧彩票网Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
8.563
2019/10/17
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股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票千禧彩票网Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本千禧彩票网配息來源可能為本金)
8.975
2019/10/17
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0.4252%
股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票千禧彩票网A(美元)
25.42
2019/10/17
0.096
0.3791%
股票型 RR5
瀚亞投資-香港股票千禧彩票网A(美元)
13.697
2019/10/17
0.062
0.4547%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票千禧彩票网A(美元)
17.582
2019/10/17
0.068
0.3883%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.268
2019/10/17
0.026
0.359%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.668
2019/10/17
0.03
0.3928%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.268
2019/10/17
0.026
0.359%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.602
2019/10/17
0.032
0.4227%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
9.559
2019/10/17
0.046
0.4835%
股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
12.621
2019/10/17
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股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
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2019/10/17
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0.9659%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
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2019/10/17
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0.3585%
股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
12.484
2019/10/17
-0.047
-0.3751%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.765
2019/10/17
-0.043
-0.4882%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.801
2019/10/17
-0.041
-0.4637%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.744
2019/10/17
-0.043
-0.4894%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.449
2019/10/17
-0.041
-0.432%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
13.086
2019/10/17
0.044
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股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.04
2019/10/17
0.025
0.3119%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.303
2019/10/17
0.029
0.3505%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.112
2019/10/17
0.025
0.3091%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.428
2019/10/17
0.031
0.3692%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
13.212
2019/10/17
0.032
0.2428%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.487
2019/10/17
0.019
0.2007%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.739
2019/10/17
0.024
0.247%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.465
2019/10/17
0.02
0.2118%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.972
2019/10/17
0.023
0.2312%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
15.119
2019/10/17
-0.026
-0.1717%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
15.238
2019/10/17
-0.039
-0.2553%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
9.985
2019/10/17
-0.028
-0.2796%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
1231
2019/10/17
-3
-0.2431%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
9.999
2019/10/17
-0.027
-0.2693%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
12.151
2019/10/17
-0.028
-0.2299%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
8.716
2019/10/17
0.027
0.3107%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
10.055
2019/10/17
0.038
0.3794%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
12.49
2019/10/17
0.075
0.6041%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.576
2019/10/17
0.07
0.6084%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.353
2019/10/17
0.033
0.2477%
平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.305
2019/10/17
0.019
0.2293%
平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.507
2019/10/17
0.022
0.2593%
平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
15.41
2019/10/17
-0.026
-0.1684%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.43
2019/10/17
-0.001
-0.0087%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
19.407
2019/10/17
-0.01
-0.0515%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.937
2019/10/17
-0.005
-0.0503%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.443
2019/10/17
-0.006
-0.0482%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.766
2019/10/17
0
0%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
20.401
2019/10/17
-0.013
-0.0637%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.224
2019/10/17
-0.007
-0.0758%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.671
2019/10/17
-0.007
-0.0656%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.172
2019/10/17
-0.006
-0.0654%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
16.229
2019/10/17
-0.003
-0.0185%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.736
2019/10/17
-0.002
-0.0205%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.122
2019/10/17
-0.008
-0.0609%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.824
2019/10/17
-0.008
-0.0578%
債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
15.087
2019/10/17
0.006
0.0398%
債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.25
2019/10/17
0.005
0.0408%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.507
2019/10/17
0.028
0.1934%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.435
2019/10/17
0.015
0.1781%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.852
2019/10/17
0.02
0.2034%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.385
2019/10/17
0.018
0.1922%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.952
2019/10/17
0.021
0.2351%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.32
2019/10/17
0.023
0.2036%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.135
2019/10/17
0.025
0.2064%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
14.591
2019/10/17
0.002
0.0137%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.23
2019/10/17
0.001
0.0108%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.626
2019/10/17
0.001
0.0104%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
14.039
2019/10/17
-0.003
-0.0214%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.898
2019/10/17
-0.002
-0.0202%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.442
2019/10/17
-0.003
-0.0318%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.921
2019/10/17
-0.002
-0.0183%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.412
2019/10/17
-0.002
-0.0212%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.637
2019/10/17
-0.001
-0.0094%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.328
2019/10/17
-0.001
-0.0097%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.186
2019/10/17
0.003
0.0268%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.833
2019/10/17
0.004
0.0369%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
12.809
2019/10/17
-0.002
-0.0156%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
13.193
2019/10/17
-0.002
-0.0152%
債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.543
2019/10/17
-0.006
-0.0443%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.907
2019/10/17
-0.004
-0.0506%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.175
2019/10/17
-0.004
-0.0489%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.299
2019/10/17
-0.003
-0.0361%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.489
2019/10/17
-0.004
-0.0471%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.436
2019/10/17
-0.004
-0.0474%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
15.818
2019/10/17
0
0%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.082
2019/10/17
0
0%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.041
2019/10/17
0
0%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.49
2019/10/17
0
0%
債券型 RR4
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
17.735
2019/10/17
0.015
0.0847%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.148
2019/10/17
0.005
0.0614%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.333
2019/10/17
0.004
0.0546%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.932
2019/10/17
0.005
0.0504%
債券型 RR4
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.772
2019/10/17
0.008
0.0819%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.498
2019/10/17
0.006
0.0801%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.263
2019/10/17
0.005
0.0605%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.586
2019/10/17
0.005
0.066%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.845
2019/10/17
0.009
0.1149%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.522
2019/10/17
0.009
0.1198%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
13.326
2019/10/17
0.011
0.0826%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
27.778
2019/10/17
0.024
0.0865%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
14.168
2019/10/17
0.003
0.0212%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.96
2019/10/17
0.002
0.0223%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.904
2019/10/17
0.002
0.0202%
債券型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
16.9345
2019/10/17
0.1472
0.8769%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
32.0219
2019/10/17
0.5257
1.6691%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
11.095
2019/10/17
0.2675
2.4706%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
36.3507
2019/10/17
-0.3286
-0.8959%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
14.3272
2019/10/17
-0.0164
-0.1143%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
24.9343
2019/10/17
0.1721
0.695%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
17.4461
2019/10/17
-0.2069
-1.172%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
28.3446
2019/10/17
-0.3887
-1.3528%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
25.3047
2019/10/17
0.1349
0.536%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)
24.0769
2019/10/17
0.1283
0.5357%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元))
24.8485
2019/10/17
-0.2944
-1.1709%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元))
21.6799
2019/10/17
-0.085
-0.3905%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
19.94
2019/10/17
-0.0782
-0.3906%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
21.4403
2019/10/17
0.1706
0.8021%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
12.302
2019/10/17
0.1934
1.5972%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
9.622
2019/10/17
0.0306
0.319%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
9.3515
2019/10/17
0.0297
0.3186%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)
2.161
2019/10/17
0.0025
0.1158%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
10.2177
2019/10/17
-0.0119
-0.1163%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.6633
2019/10/17
-0.0112
-0.1158%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
10.7563
2019/10/17
-0.0089
-0.0827%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.1845
2019/10/17
-0.0088
-0.0863%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
10.6557
2019/10/17
0.0133
0.125%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.3635
2019/10/17
0.0132
0.1275%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
10.3113
2019/10/17
0.01
0.0971%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)
10.7247
2019/10/17
0.014
0.1307%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
11.6522
2019/10/17
-0.0043
-0.0369%
債券型 RR2
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.7128
2019/10/17
-0.0044
-0.0411%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元))
237.77
2019/10/17
1.39
0.588%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
362.02
2019/10/16
0.22
0.0608%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金B(美元))
269.1
2019/10/16
1.33
0.4967%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
206.9
2019/10/16
1.12
0.5443%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
198.92
2019/10/16
1.08
0.5459%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名:瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元))
217.84
2019/10/17
1.07
0.4936%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
165.57
2019/10/16
-1.22
-0.7315%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
105.01
2019/10/16
-0.65
-0.6152%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
90.96
2019/10/16
-0.01
-0.011%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
434.66
2019/10/16
-0.6
-0.1378%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
44.24
2019/10/16
0.02
0.0452%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
39.97
2019/10/16
0.07
0.1754%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
183.12
2019/10/16
0.1
0.0546%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配))
53.62
2019/10/16
-0.04
-0.0745%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配))
80.99
2019/10/16
-0.07
-0.0864%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配))
824.09
2019/10/16
-0.55
-0.0667%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元)
136.59
2019/10/16
-0.11
-0.0805%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
81.71
2019/10/16
0.08
0.098%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
94.46
2019/10/16
0.08
0.0848%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
895.62
2019/10/16
0.99
0.1107%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
133.56
2019/10/16
0.11
0.0824%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
113.31
2019/10/16
0.1
0.0883%
債券型 RR3

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
千禧彩票网基金-新臺幣
11.59% 6.27% -1.95% 5.04% 29.12% 504.80% 14.81%
瀚亞外銷基金-新臺幣
8.49% 3.14% -9.18% 6.37% 34.44% 307.09% 9.34%
瀚亞菁華基金-新臺幣
9.15% 3.64% -9.87% 8.83% 38.43% 121.90% 11.62%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
12.12% 4.44% -8.15% 8.14% 32.99% 116.50% 11.08%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
-1.91% -6.79% -12.35% -9.26% 3.21% 2.90% 3.21%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
7.66% 10.36% 4.31% 34.75% 59.86% 195.10% 28.19%
瀚亞印度基金-新臺幣
-9.77% 2.65% -5.40% -0.58% 16.31% 191.00% 0.00%
瀚亞印度基金-美元
-9.23% 0.55% -7.40% -4.38% 17.73% 28.80% -2.13%
瀚亞印度基金-人民幣
-6.20% 7.73% -3.27% 3.42% 25.20% 42.10% 1.57%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
-2.53% -5.25% -6.43% -7.65% 2.52% 42.50% 5.40%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
-1.78% -7.02% -8.22% -15.48% 4.41% -0.60% 3.22%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
1.32% -0.43% -4.32% -3.76% 10.88% 15.20% 7.06%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-2.49% -5.21% -6.40% -7.64% 2.72% 1.08% 5.37%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-1.86% -18.88% -28.02% -30.25% -18.71% -22.18% -20.05%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.28% -0.50% -4.39% -3.88% 10.69% 14.84% 7.08%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
-5.74% -3.98% -4.38% 0.98% 7.18% 13.40% 2.07%
瀚亞非洲基金-新臺幣
-5.63% -10.14% -10.71% -8.65% 3.63% 82.60% -1.03%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
-2.33% -2.98% -8.97% 2.87% 10.43% 22.32% 2.28%
瀚亞巴西基金-新臺幣
-4.44% -6.52% 32.46% 14.31% 31.53% -44.10% 6.68%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名:瀚亞中國基金)
1.01% 4.43% 7.55% -8.14% 5.36% 29.70% 26.17%
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名:瀚亞中國基金)
5.07% 9.71% 10.00% -4.17% 14.07% 26.50% 28.17%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
1.43% 2.72% 2.63% 8.21% 0.00% 13.30% 10.97%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
2.14% 0.70% 0.44% 4.28% 0.00% 14.60% 8.52%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
5.57% 8.08% 5.12% 13.56% 0.00% 23.10% 12.83%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.47% 2.77% 2.66% 8.31% 0.00% 13.30% 10.99%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
2.06% 0.61% 0.37% 4.04% 0.00% 14.18% 8.54%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
5.54% 7.95% 5.04% 12.77% 0.00% 22.02% 12.70%
瀚亞理財通基金-新臺幣
2.94% 2.38% -6.16% 14.77% 33.79% 166.50% 6.47%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.11% 0.92% 2.84% 1.62% 5.57% 10.04% 7.91%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.65% 0.00% 2.13% 0.33% 8.22% 11.62% 6.93%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.04% 5.29% 8.44% 13.61% 20.75% 29.21% 11.13%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.89% 6.91% 7.37% 12.73% 22.49% 48.58% 12.20%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.65% 5.48% 5.83% 6.84% 16.41% 26.16% 10.18%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.11% 0.92% 2.84% 1.62% 5.57% 10.04% 7.91%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.65% 0.00% 2.14% 0.37% 8.31% 11.75% 6.92%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.08% 5.36% 8.57% 13.89% 21.02% 30.97% 11.16%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.83% 6.74% 7.88% 12.26% 21.47% 46.80% 12.67%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.41% 5.21% 5.82% 6.71% 15.88% 26.29% 10.19%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-3.98% 3.54% 2.22% 0.00% 0.00% -3.50% 0.84%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.89% 3.57% 2.33% 0.00% 0.00% -3.43% 0.87%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.40% 1.96% 0.76% 0.00% 0.00% -6.62% -0.77%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.50% 8.24% 4.75% 0.00% 0.00% -0.15% 2.56%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.00% 3.50% 2.26% 0.00% 0.00% -3.96% 0.80%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.38% 1.96% 0.79% 0.00% 0.00% -6.71% -0.74%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.51% 8.28% 4.86% 0.00% 0.00% -1.30% 2.67%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.82% 3.85% 9.13% 16.18% 24.82% 41.41% 6.78%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.82% 3.85% 9.13% 15.48% 24.07% 40.55% 6.78%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.40% 4.63% 7.23% 0.00% 0.00% -0.60% 4.30%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.40% 4.64% 7.26% 0.00% 0.00% -0.58% 4.31%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.11% 2.96% 5.64% 0.00% 0.00% -3.88% 2.60%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.13% 9.62% 10.06% 0.00% 0.00% 3.05% 6.31%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.10% 3.00% 5.71% 0.00% 0.00% -3.80% 2.67%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.38% 4.63% 7.14% 0.00% 0.00% -0.26% 4.31%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 2.97% 5.66% 0.00% 0.00% -3.21% 2.63%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.14% 9.63% 9.93% 0.00% 0.00% 2.21% 6.19%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.58% 4.52% 5.67% 0.00% 0.00% 4.44% 3.60%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.58% 4.51% 5.67% 0.00% 0.00% 4.44% 3.60%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 3.12% 4.42% 0.00% 0.00% 2.82% 2.18%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.30% 10.55% 9.08% 0.00% 0.00% 7.99% 6.06%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.05% 5.69% 0.00% 0.00% 0.00% 5.69% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.63% 4.77% 0.00% 0.00% 0.00% 4.88% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.22% 7.74% 0.00% 0.00% 0.00% 6.47% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.83% 7.62% 0.00% 0.00% 0.00% 10.36% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
3.59% 5.05% 5.99% 4.07% 7.36% 29.51% 10.67%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
4.25% 4.79% 6.56% 5.85% 11.96% 9.92% 10.65%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
5.70% 7.34% 8.89% 9.35% 19.38% 10.61% 12.46%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
6.11% 8.51% 9.50% 10.73% 20.11% 16.39% 13.13%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
3.59% 5.05% 5.99% 4.07% 7.36% 29.50% 10.67%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.15% 4.68% 6.41% 5.63% 11.54% 9.47% 10.54%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.43% 7.03% 8.41% 8.73% 15.93% 7.62% 12.11%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.26% 8.72% 9.63% 10.85% 20.39% 16.89% 13.21%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.59% 5.05% 5.99% 4.07% 7.36% 10.13% 10.67%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.59% 5.05% 5.98% 0.00% 0.00% 3.32% 10.67%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.15% 4.69% 6.44% 0.00% 0.00% 4.75% 10.55%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.23% 8.67% 9.58% 0.00% 0.00% 9.68% 13.17%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
0.14% 0.27% 0.51% 0.94% 1.28% 36.30% 0.35%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
2.28% 4.80% 4.56% 1.96% 3.23% 42.88% 8.13%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
2.28% 4.80% 4.56% 1.96% 3.23% 11.25% 8.13%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
2.94% 4.68% 3.80% 0.99% 4.80% 9.68% 8.22%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
4.63% 10.45% 8.09% 9.64% 12.86% 20.26% 10.57%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
2.45% 4.88% 2.74% 6.53% 11.36% 50.27% 11.17%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
2.45% 4.88% 2.74% 6.14% 10.95% 22.20% 11.17%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
3.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.48% 0.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
5.50% 7.20% 2.22% 5.14% 11.75% 19.15% 9.88%
瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
1.43% 3.28% 4.34% 0.91% 4.79% 2.02% 9.54%
瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
3.88% 5.17% 7.19% 10.06% 15.91% 7.95% 9.56%
瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
5.17% 11.52% 7.82% 15.00% 20.24% 21.06% 13.13%
瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
5.47% 8.52% 6.60% 3.87% 12.80% 12.08% 11.29%
瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.43% 3.28% 4.34% 0.91% 4.79% 2.02% 9.54%
瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.04% 1.15% 2.04% -2.89% 5.74% 7.41% 7.13%
瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.08% 8.05% 10.14% 12.99% 19.16% 10.93% 12.55%
瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.23% 11.57% 6.47% 13.90% 19.00% 19.80% 13.40%
瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.47% 8.52% 6.55% 3.96% 13.21% 12.88% 11.32%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
2.26% 3.38% 0.00% 0.00% 0.00% 4.10% 7.88%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
2.80% 1.88% 0.00% 0.00% 0.00% 2.80% 6.42%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.23% 3.37% 0.00% 0.00% 0.00% 4.09% 7.87%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.88% 2.01% 0.00% 0.00% 0.00% 2.83% 6.45%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.60% 7.17% 0.00% 0.00% 0.00% 6.16% 9.44%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
4.62% 6.37% 0.00% 0.00% 0.00% 3.76% 10.39%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
6.02% 8.81% 0.00% 0.00% 0.00% 11.13% 11.69%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
7.02% 10.80% 0.00% 0.00% 0.00% 8.07% 12.57%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.23% 3.37% 0.00% 0.00% 0.00% 4.09% 7.87%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.77% 1.91% 0.00% 0.00% 0.00% 2.83% 6.45%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.60% 7.17% 0.00% 0.00% 0.00% 6.16% 9.44%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.92% 8.71% 0.00% 0.00% 0.00% 11.03% 11.70%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
1.21% 5.61% 10.04% 12.16% 13.59% 33.70% 14.18%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.22% 5.63% 9.96% 12.24% 13.66% 33.69% 14.11%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-5.40% -1.51% 0.00% 0.00% 0.00% -1.90% -4.11%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-4.92% -2.91% 0.00% 0.00% 0.00% -3.30% -5.38%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-5.30% -1.49% 0.00% 0.00% 0.00% -1.84% -4.04%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.91% -2.88% 0.00% 0.00% 0.00% -3.23% -5.31%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.15% 2.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% -1.97%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-5.30% -1.49% 0.00% 0.00% 0.00% -1.84% -4.04%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.81% -2.78% 0.00% 0.00% 0.00% -3.23% -5.22%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.24% 2.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% -1.86%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
0.92% -0.59% -6.29% -3.25% 13.01% 60.83% 12.40%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
7.59% 7.43% 1.12% 24.76% 63.20% 221.23% 22.82%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
1.37% -4.55% -10.91% -1.88% 12.79% 92.17% 6.37%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.90% -5.38% -12.24% -3.85% 11.12% 16.18% 5.33%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.36% -4.56% -10.91% -1.89% 12.79% 13.53% 6.36%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.05% -5.09% -11.85% -2.82% 12.71% 19.71% 5.65%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
2.00% -3.31% -8.36% 5.42% 28.36% 38.38% 8.33%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.00% -3.31% -8.37% 5.42% 28.36% 44.73% 8.32%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
4.12% 1.62% 1.56% 13.54% 27.50% 135.22% 10.58%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
0.55% -3.12% 6.70% -6.62% -3.81% 59.80% 1.84%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
-2.95% -10.25% -8.21% -8.23% 14.22% 39.25% 2.84%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-3.64% -11.37% -10.28% -11.41% 10.36% 4.18% 1.33%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.95% -10.25% -8.21% -8.23% 14.22% 5.41% 2.84%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-3.35% -11.00% -9.89% -10.45% 12.25% 6.40% 1.71%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.79% -9.60% -6.55% -2.99% 27.02% 25.48% 4.13%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
-1.63% -8.66% -8.92% -7.67% 18.00% 138.92% 3.31%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
-8.36% -12.91% -8.76% -10.45% 7.62% 32.93% -1.24%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
-2.11% -9.00% -11.47% -11.75% 8.68% 65.71% -0.50%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.74% -9.93% -13.07% -14.14% 5.80% -10.72% -1.72%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.10% -9.01% -11.45% -11.70% 8.74% -9.46% -0.51%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.50% -9.60% -12.71% -13.31% 6.42% -8.94% -1.39%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.78% -8.04% -9.33% -6.19% 17.44% 4.60% 0.98%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
-4.43% -4.70% -5.44% -5.40% 5.93% -6.90% 0.64%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
-10.81% -2.93% -12.11% -8.29% 4.24% 23.78% -6.61%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
-5.21% -3.58% -7.09% -3.62% 20.39% 141.30% 1.86%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
-3.25% -9.50% -12.86% -13.44% 7.86% -9.84% -1.25%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
0.60% -5.44% -11.28% -7.04% 5.16% 16.84% 1.37%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.84% -9.48% -14.28% -8.86% 11.48% -6.11% -1.77%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.47% -8.85% -13.16% -7.09% 11.74% -8.41% -0.94%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.62% -9.36% -14.10% -8.03% 12.18% -4.85% -1.74%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.65% -7.39% -10.32% 0.62% 29.01% 13.44% 1.32%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
-1.67% -6.50% -6.99% -9.85% 5.85% 23.95% 2.32%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.25% -7.41% -8.62% -12.17% 3.34% 8.98% 1.13%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.67% -6.50% -6.99% -9.85% 5.84% 8.47% 2.32%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.05% -7.13% -8.30% -11.49% 4.81% 12.33% 1.39%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.32% -5.48% -4.76% -3.88% 18.69% 34.79% 3.87%
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
1.87% -5.53% -12.29% -1.06% 10.42% 27.23% 5.93%
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.39% -6.33% -13.56% -2.94% 9.13% 6.27% 4.91%
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.86% -5.54% -12.28% -1.07% 10.44% 5.53% 5.94%
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.54% -6.09% -13.19% -2.01% 10.06% 8.02% 5.15%
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.42% -4.44% -10.06% 5.96% 24.30% 26.99% 7.71%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
-0.52% -7.45% -13.77% -11.68% 5.81% 38.38% 0.22%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
-2.47% -10.67% -15.52% -11.70% 12.55% 36.00% -1.94%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
-2.94% -11.39% -16.61% -13.39% 11.41% -10.72% -2.86%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
-3.00% -11.71% -17.40% -15.05% 8.69% 10.10% -3.59%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
-2.74% -11.13% -16.47% -12.71% 11.02% -10.66% -2.55%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
-2.00% -9.64% -12.83% -4.42% 29.52% 7.93% -0.19%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
-4.43% -13.32% -18.37% -17.14% 4.01% -17.74% -6.50%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
-1.69% -9.20% -7.33% -7.98% 9.91% -3.98% -0.26%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
5.34% 6.74% 7.76% 16.58% 0.00% 23.00% 15.46%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.33% 6.75% 7.76% 16.51% 0.00% 22.80% 15.46%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.43% 0.71% -2.34% 2.95% 12.34% 32.44% 10.04%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.07% 0.00% -3.44% 1.39% 11.28% 29.74% 9.23%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.45% 0.75% -2.30% 3.03% 12.44% 24.68% 10.09%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
5.49% 9.18% 10.80% 9.14% 7.74% 56.51% 11.10%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.49% 9.18% 10.81% 9.14% 7.75% 55.82% 11.11%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
5.59% 10.52% 11.50% 9.64% 11.29% 93.15% 13.55%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.38% 10.15% 10.82% 9.04% 11.26% 43.69% 13.01%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.60% 10.52% 11.50% 9.65% 11.26% 89.06% 13.55%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.68% 12.82% 16.00% 19.75% 29.19% 46.65% 16.54%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.36% 6.91% 10.17% 6.97% 8.14% 98.30% 10.18%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.08% 6.46% 9.46% 6.28% 8.07% 42.79% 9.59%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.37% 6.91% 10.19% 6.98% 8.15% 71.61% 10.19%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.15% 6.50% 9.49% 6.57% 8.76% 41.33% 9.61%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.36% 9.08% 14.65% 16.91% 25.63% 61.72% 13.04%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.35% 9.09% 14.63% 16.89% 25.62% 71.55% 13.03%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.54% 7.32% 11.12% 8.88% 11.08% 31.29% 10.78%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.57% 7.38% 11.25% 9.13% 11.48% 38.30% 10.86%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
3.47% 5.53% 6.17% 5.00% 5.93% 52.79% 7.45%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.47% 5.53% 6.20% 5.02% 5.92% 62.33% 7.44%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.61% 4.76% 9.81% 5.94% 5.54% 44.24% 6.86%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.32% 4.26% 8.89% 4.75% 4.81% 21.97% 6.22%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.61% 4.76% 9.79% 5.93% 5.53% 45.24% 6.85%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.42% 4.34% 8.93% 5.12% 5.65% 26.68% 6.30%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.58% 6.68% 13.68% 14.72% 21.04% 43.06% 9.41%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.82% 5.21% 10.78% 7.87% 8.50% 12.42% 7.48%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.88% 5.29% 10.95% 8.16% 8.87% 20.48% 7.56%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
4.01% 7.35% 8.79% 6.34% 5.82% 47.23% 8.53%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.73% 6.90% 8.07% 5.71% 5.79% 25.24% 7.94%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.00% 7.35% 8.79% 6.34% 5.84% 23.32% 8.54%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
5.83% 10.13% 11.32% 9.53% 9.57% 42.03% 12.63%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.58% 9.72% 10.59% 8.85% 9.54% 38.07% 12.06%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.58% 9.73% 10.59% 8.85% 9.52% 30.63% 12.06%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.81% 10.12% 11.30% 9.53% 9.58% 42.25% 12.62%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.82% 10.13% 11.29% 9.51% 9.51% 20.72% 12.61%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.67% 9.80% 10.66% 9.29% 10.36% 39.57% 12.11%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.68% 9.81% 10.66% 9.32% 10.40% 39.64% 12.11%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.91% 12.44% 15.84% 19.76% 27.38% 70.49% 15.58%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.92% 12.45% 15.85% 19.78% 27.42% 70.50% 15.58%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
6.06% 10.63% 12.32% 11.53% 12.60% 29.42% 13.30%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
6.09% 10.70% 12.46% 11.81% 13.03% 33.28% 13.40%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.14% 5.90% 10.99% 5.71% 9.52% 35.97% 11.57%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.88% 5.45% 10.21% 4.83% 9.20% 28.19% 10.98%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.88% 5.44% 10.21% 4.84% 9.22% 25.49% 10.97%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.14% 5.91% 10.99% 5.72% 9.52% 19.50% 11.58%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.14% 5.91% 11.00% 5.77% 9.59% 20.77% 11.58%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.95% 5.51% 10.28% 5.15% 10.06% 28.67% 11.01%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
5.05% 7.84% 15.04% 14.60% 25.90% 57.96% 14.22%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.07% 7.85% 15.06% 14.63% 25.92% 71.34% 14.25%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.07% 7.86% 15.06% 14.64% 25.92% 57.98% 14.25%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
3.30% 4.84% 5.25% 7.23% 14.88% 76.57% 11.77%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.01% 4.36% 4.47% 6.35% 14.70% 45.42% 11.18%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.01% 4.36% 4.46% 6.35% 14.70% 21.64% 11.17%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.31% 4.85% 5.25% 7.24% 14.88% 91.71% 11.78%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.30% 4.85% 5.26% 7.23% 14.87% 16.21% 11.78%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.12% 4.50% 4.64% 6.85% 15.62% 31.26% 11.32%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.13% 4.50% 4.65% 6.86% 15.62% 25.13% 11.32%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.26% 6.80% 9.25% 16.87% 32.82% 63.29% 14.49%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.26% 6.79% 9.24% 16.86% 32.80% 55.62% 14.48%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.51% 5.27% 6.08% 8.96% 17.74% 32.54% 12.37%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.55% 5.33% 6.21% 9.18% 18.02% 176.26% 12.47%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.05% 4.50% 9.11% 5.56% 9.87% 40.37% 9.39%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.05% 4.50% 9.12% 5.57% 9.87% 44.83% 9.39%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
0.00% 0.37% -8.12% -1.46% 10.32% 59.93% 11.83%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
-1.33% -4.28% -11.46% -14.57% 1.38% 202.60% 6.95%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
-2.26% -7.43% -16.22% -20.44% 0.47% 4.16% 3.12%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
7.10% 11.63% 9.65% 18.58% 25.65% 257.81% 23.11%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
6.08% 7.97% 3.76% 10.42% 24.51% 40.10% 18.71%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
-4.14% -10.26% -11.16% -5.31% 1.45% 136.83% 4.94%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
2.21% -3.29% -10.25% -4.72% 7.91% 62.42% 1.67%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
1.81% -7.85% -15.65% -10.86% 6.89% 166.10% -1.86%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
5.95% 4.96% 1.40% 14.63% 28.05% 151.08% 18.49%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.95% 4.97% 1.60% 14.86% 28.32% 34.80% 18.50%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元))
6.66% 8.98% 9.84% 33.80% 50.26% 149.13% 24.04%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元))
5.65% 5.40% 4.43% 23.98% 48.74% 123.69% 19.60%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.65% 5.40% 4.97% 25.71% 48.76% 66.25% 19.60%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
1.98% 2.78% -0.99% 4.99% 14.95% 106.40% 16.45%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
1.02% -0.59% -6.31% -2.23% 13.91% 22.30% 12.29%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
1.45% -3.38% -6.53% 5.66% 22.26% 112.49% 8.33%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
1.44% -3.38% -6.51% 5.69% 22.30% 17.97% 8.33%
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)
2.31% 2.56% 3.06% 3.24% 9.07% 114.76% 5.61%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
4.45% 4.56% 3.44% 3.95% 12.40% 32.38% 9.94%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.45% 4.56% 3.44% 3.95% 12.39% 36.14% 9.94%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
5.21% 6.16% 6.69% 9.94% 21.68% 29.71% 12.21%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.21% 6.16% 6.73% 10.05% 22.61% 30.86% 12.21%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
2.72% 3.22% 5.71% 7.53% 14.72% 62.61% 6.64%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.70% 3.21% 5.79% 7.65% 14.86% 19.56% 6.65%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
2.00% 1.70% 2.60% 1.70% 6.49% 103.67% 4.55%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
1.71% 3.38% 4.46% 6.02% 9.74% 20.84% 4.99%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.71% 3.38% 4.83% 6.42% 10.26% 18.14% 4.98%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元))
0.43% -8.17% -8.16% -8.92% 25.52% 51.00% 5.08%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
8.70% 11.37% 8.95% 26.88% 48.81% 139.11% 20.64%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金B(美元))
3.86% 4.35% 2.74% 3.77% 9.39% 166.79% 11.65%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
1.35% 1.78% 2.41% -4.00% 9.02% 37.45% 9.63%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
1.73% 2.53% 3.95% -1.12% 13.98% 97.85% 10.72%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名:瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元))
0.95% 1.57% 3.27% 6.36% 19.89% 44.03% 8.67%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
3.26% -4.00% -13.50% -4.34% -11.59% 64.13% 9.48%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
2.06% -7.15% -18.13% -11.41% -12.58% -30.83% 5.47%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.34% 6.57% 5.41% 2.09% 6.53% 15.83% 6.56%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
7.71% 10.43% 11.79% 11.08% 9.03% 341.50% 10.91%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.15% 1.86% 8.13% -0.63% -0.98% 0.51% 3.52%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% -1.48% 2.36% -7.92% -2.16% -20.28% -0.26%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.16% 1.86% 8.12% -0.63% -0.99% 19.61% 3.53%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配))
1.66% -0.29% 5.11% -5.57% 2.19% -14.54% 3.22%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配))
1.30% -0.88% 4.14% -6.85% 1.05% 4.88% 2.41%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配))
2.71% 1.62% 9.00% 1.91% 14.69% 20.65% 5.76%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元)
1.67% -0.28% 5.12% -5.56% 2.20%